소개
자산운용사: 대신자산신탁
상장일: 2025년 07월 10일
Office
대신343
배당정보
재무지표
| 계정 | 2025 02월 | 2025 05월 | 2025 08월 |
|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | 0.96 | 1.52 |
가치평가
현재 시장가격 기준 분석
현재 시장가격
4,495 KRW
공정가치 (NPV)
2,312 KRW
평가 상태
▲ 과대평가
시장가격이 공정가치 대비 94.4% 높음
현재 가격 기준 내재 수익률 (IRR)
6.58%
현재 시장가격으로 구매할 경우 DCF 모델 기준 내부수익률입니다. 실제 수익률과 다를 수 있습니다.
민감도 분석
| 할인율 | NPV (KRW/주) | 현재가 대비 |
|---|---|---|
| 6% | 5,185 | +15.4% |
| 7% | 4,049 | -9.9% |
| 8% | 3,106 | -30.9% |
| 9% (기준) | 2,312 | -48.6% |
| 10% | 1,633 | -63.7% |
| 11% | 1,046 | -76.7% |
| 12% | 533 | -88.1% |
DCF 분석 기반. 9%가 기본 가정입니다. 사용자가 다른 할인율을 가정할 수 있습니다.
주요가정 및 계산 결과
| 총자산 (Total Assets) | 7,217억원 |
| Invested Asset Value Sum | 6,995억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 6,995억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 3백7억원 |
| WACC | 7.10% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 5,578억원 |
| 부채 (Debt) | 4,197억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 1,381억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 59,780,000주 |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 5.83% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Stabilized Pro Forma
Cap rate, OPEX, CAPEX 모델 기반 추정치 (자산별) (as of 2025-12-31)
| 자산 | EGI | OPEX | NOI | CAPEX | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신343 | 4백4억원 | (96억원) | 3백7억원 | (2억원) | 3백5억원 |
| 합계 | 4백4억원 | (96억원) | 3백7억원 | (2억원) | 3백5억원 |