소개
자산운용사: 코람코자산신탁
상장일: 2018년 08월 31일
Automotive Retail
라포르테블랑서현 제2주차장
Logistics
죽전 물류센터
남청라 물류센터
배당정보
재무지표
| 계정 | 2020 11월 | 2021 05월 | 2021 11월 | 2022 05월 | 2022 11월 | 2023 05월 | 2023 11월 | 2024 05월 | 2024 11월 | 2025 05월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | 2.30 | 3.27 | 2.28 |
가치평가
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
현재 시장가격 기준 분석
현재 시장가격
4,535 KRW
Implied Share Price
4,961 KRW
평가 상태
= 적정범위
시장가격이 Implied Share Price 대비 8.6% 낮음
주요가정 및 계산 결과
| 총자산 (Total Assets) | 1조 2,759억원 |
| Invested Asset Value Sum | 8,048억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 8,048억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 417억원 |
| WACC | 7.20% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 8,048억원 |
| 부채 (Debt) | 3,219억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4,829억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 97,335,354주 |
| LTV | 40.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Stabilized Pro Forma
Cap rate, OPEX, CapEx 모델 기반 추정치 (자산별) (as of 2025-12-31)
| 자산 | Cap Rate | EGI | OPEX | NOI | TI/LC | CapEx | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라포르테블랑서현 제2주차장 | - | 96억원 | (26억원) | 69억원 | (11억원) | (1,926만원) | 58억원 |
| 죽전 물류센터 | - | 20억원 | (5억원) | 15억원 | (2억원) | (413만원) | 12억원 |
| 남청라 물류센터 | - | 455억원 | (124억원) | 330억원 | (54억원) | (9,105만원) | 274억원 |
| 주유소 1개 | 4.25% | 2억원 | (1억원) | 1억원 | (330만원) | (59만원) | 1억원 |
| 합계 | - | 575억원 | (158억원) | 417억원 | (68억원) | (1억원) | 347억원 |